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BILAN ALTAREA COGEDIM REGIONS 2021 Siren 810847905				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3330877	915739	2415138	2458538
Créances rattachées à des participations	42034875		42034875	28663231
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2860660		2860660	54750
TOTAL (I)	48226413	915739	47310674	31176519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	180556722		180556722	217297585
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9383200	466947	8916253	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	246757		246757	225386
Clients et comptes rattachés	129950560		129950560	162212480
Autres créances	34520888		34520888	62412188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13778394		13778394	37459443
Charges constatées d’avance	1473626		1473626	1829897
TOTAL (II)	369910148	466947	369443201	481436979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418136560	1382686	416753874	512613499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19137997		21547362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20137997		22547362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2997394			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2997394			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1463307		3804769	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59495785		89123738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20153		10503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21835510		29354780	
Dettes fiscales et sociales	19454746		24525191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12114		10664	
Autres dettes	3322310		2693555	
Produits constatés d’avance (2)	288014558		340542937	
TOTAL (IV)	393618483		490066136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416753874		512613499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	166458671		166458671	19698461
Production vendue services	1206072		1206072	1285297
Chiffres d’affaires nets	167664743		167664743	20983758
				
Production stockée			-29699651	65630656
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72156	
Autres produits			73538	2814
Total des produits d’exploitation (I)			138110786	86617228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35817933	2076479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-578023	-1907226
Autres achats et charges externes			90263327	85474302
Impôts, taxes et versements assimilés			154542	60128
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			446947	92156
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2997394	
Autres charges			7776	424
Total des charges d’exploitation (II) 			129109896	85796262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9000890	820966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12333306	20116418
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14043	52290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12347350	20168707
Dotations financières sur amortissements et provisions			915739	
Intérêts et charges assimilées			1225004	1651274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2140743	1651274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10206607	18517433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19207497	19338399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12089274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		12089274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9880311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72000		9880311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69500		2208963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150460636		118875209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131322639		97327847	
BENEFICE OU PERTE	19137997		21547362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		31176519		45917366
Total Général		31176519		45917366
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28867473	48226413
Total Général			28867473	48226413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				2997394
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2997394		2997394
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				915739
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92156	446947	72156	466947
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92156	1362686	72156	1382686
TOTAL GENERAL	92156	4360080	72156	4380080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3444341	72156	
                                             - Financières		915739		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	42034875	42034875		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2860660	2860660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129950560	129950560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3542418	3542418		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11664	11664		
Divers				
Groupe et associés	16103750	16103750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14863056	14863056		
Charges constatées d’avance	1473626	1473626		
TOTAL ETAT DES CREANCES	210840609	210840609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14377	14377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1448930	1448930		
Emprunts et dettes financières divers	59495785	59495785		
Fournisseurs et comptes rattachés	21835510	21835510		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19048746	19048746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	406000	406000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12114	12114		
Groupe et associés	1037083	1037083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2285227	2285227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	288014558	288014558		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel