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BILAN ALLIANCE LOGISTIQUE SUD-OUEST 2018 Siren 810822593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	447500		447500	447500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559688	34177	525511	4738
Autres immobilisations corporelles	12837	4082	8754	123
Immobilisations en cours	3780		3780	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58000	29000	29000	58000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	1066
TOTAL (I)	1081871	67260	1014611	511427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26529		26529	34237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1282
Clients et comptes rattachés	816117	6300	809817	1261307
Autres créances	377069		377069	439521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	710610		710610	180210
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1930325	6300	1924025	1916557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3012196	73560	2938636	2427984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	172000		804000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25400		25400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1092		-79006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196580		-584086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392887		166308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522858			
Emprunts et dettes financières divers (4)	557630		819925	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633121		495460	
Dettes fiscales et sociales	804644		792452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6497		153840	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2524749		2261676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2938636		2427984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	557630			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	119420		119420	26279
Production vendue biens				
Production vendue services	7304923		7304923	4816640
Chiffres d’affaires nets	7424343		7424343	4842919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13627	13280
Autres produits			328	43599
Total des produits d’exploitation (I)			7438299	4901354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628667	319460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7708	-8705
Autres achats et charges externes			4540080	3430260
Impôts, taxes et versements assimilés			87825	73234
Salaires et traitements			1866405	1391872
Charges sociales			505031	403367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34621	1860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21000	
Autres charges			103	21955
Total des charges d’exploitation (II) 			7697740	5633305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-259441	-731950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				17447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				17447
Dotations financières sur amortissements et provisions			29000	
Intérêts et charges assimilées			5471	9340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34471	9340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34471	8106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-293911	-723844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	445480		137501	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	445480		137501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	445480		138401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36963		82198	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-81975		-83556	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7883778		5056301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7687199		5640387	
BENEFICE OU PERTE	196580		-584086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		447500		
Total Immobilisations corporelles		8500		567805
Total Immobilisations financières		59066		
Total Général		515066		567805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				447500
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3780		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				576305
Prêts et immobilisations financières			66	
Total Immobilisations financières			1000	58066
Total Général			1000	1081871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3639	34621		38260
AMORTISSEMENTS Total Général	3639	34621		38260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		21000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6300		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35300		
TOTAL GENERAL		56300		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27300		
                                             - Financières		29000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66		66	
Clients douteux ou litigieux	15022		15022	
Autres créances clients	801095	801095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4296	4296		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6574	6574		
Impôts sur les bénéfices	258393	258393		
T. V. A.	103939	103939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3867	3867		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1193252	1178164	15088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522858	108944	413914	
Emprunts et dettes financières divers	5042	1939	3103	
Fournisseurs et comptes rattachés	633121	633121		
Personnel et comptes rattachés	414318	414318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201757	201757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168405	168405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20163	20163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6497	6497		
Groupe et associés	552588	552588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2524749	2107732	417017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27142			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel