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BILAN RENE-PIERRE ORTIZ RODRIGUE THIEMANN RICHARD LANG MARIE REAL O. LINGELSER M. ORTIZ ARCHITECTES ASSOCIES- AEA ARCHITECTES 2016 Siren 810755660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63492	57635	5857	8081
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	502077	35458	466619	473106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	406393	218785	187607	136512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6000		6000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	38361	399	37962	38212
Prêts				
Autres immobilisations financières	18682		18682	17182
TOTAL (I)	1035005	312277	722727	673093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	224663		224663	183523
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1176286	76635	1099651	1069308
Autres créances	433345		433345	175770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	328894		328894	241250
Disponibilités	960233		960233	1036626
Charges constatées d’avance	147256		147256	94829
TOTAL (II)	3270678	76635	3194042	2801305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4305682	388912	3916770	3474398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	204171		204171	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187473		-195317	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545757		382790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937400		391644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106708		106708	
Provisions pour charges	86280		88884	
TOTAL (III)	192988		195592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1443936		1723226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	789		46240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639125		355534	
Dettes fiscales et sociales	560642		758216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42350			
Autres dettes	99539		3948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2786381		2887163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3916770		3474398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1608822		1442844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	659		728	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6242637	73456	6316092	7340143
Chiffres d’affaires nets	6242637	73456	6316092	7340143
				
Production stockée			41140	-38538
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85230	215308
Autres produits			5	24
Total des produits d’exploitation (I)			6442467	7516937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2380269	3246542
Impôts, taxes et versements assimilés			214072	257184
Salaires et traitements			2336049	2489766
Charges sociales			717830	779012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41886	32872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100686
Autres charges			27	26
Total des charges d’exploitation (II) 			5697434	6906089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			745033	610848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21873	14100
Reprises sur provisions et transferts de charges				58
Différences positives de change			54	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21927	14158
Dotations financières sur amortissements et provisions			250	
Intérêts et charges assimilées			23537	40209
Différences négatives de change			809	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24596	40209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2668	-26051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742365	584797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217755		2200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21343			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239098		2200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201798		18021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201798		18021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37300		-15821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	233908		186186	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6703492		7533295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6157736		7150505	
BENEFICE OU PERTE	545757		382790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		556364		9205
Total Immobilisations corporelles		331327		81065
Total Immobilisations financières		55543		1500
Total Général		943234		91770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				412393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57043
Total Général				1035005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75176	17916		93093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194815	23970		218785
AMORTISSEMENTS Total Général	269992	41886		311878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				106708
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86280
Total Provisions pour risques et charges	195592		2603	192988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	117587	7300	48252	76635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117736	7550	48252	77034
TOTAL GENERAL	313328	7550	50855	270023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7300	50855	
                                             - Financières		250		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18682			
Clients douteux ou litigieux	91729			
Autres créances clients	1084557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13552			
Impôts sur les bénéfices	11694			
T. V. A.	140200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6245			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261654			
Charges constatées d’avance	147256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1775569	1665158	110411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	659	659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1443278	265718	1043294	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	639125	639125		
Personnel et comptes rattachés	100466	100466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150164	150164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306601	306601		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3411	3411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42350	42350		
Groupe et associés	774	774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99539	99539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2786381	1608822	1043294	134265
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	279221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel