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BILAN PRO NETTOYAGE SERVICES 2020 Siren 810715656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5492	2697	2796	3627
Autres immobilisations corporelles	7673	7673		1508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	1200
TOTAL (I)	14366	10370	3996	6335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	115740		115740	137359
Autres créances	28925		28925	22062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124108		124108	147361
Charges constatées d’avance	1702		1702	24634
TOTAL (II)	274475		274475	331417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288841	10370	278471	337752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234227		224940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20538		29287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219189		259727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2496		174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1003			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4278		2535	
Dettes fiscales et sociales	50168		58123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1338		17193	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59282		78025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278471		337752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59282		78025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	241567		241567	279622
Chiffres d’affaires nets	241567		241567	279622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7290	
Autres produits			376	556
Total des produits d’exploitation (I)			250732	280178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1612	7407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131832	128257
Impôts, taxes et versements assimilés			14236	4819
Salaires et traitements			77312	78583
Charges sociales			16293	12874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29589	2502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12978	685
Total des charges d’exploitation (II) 			283853	235126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33121	45052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33121	45052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100396		5078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100396		5078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83314		555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17083		4523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4500		20288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351129		285256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371667		255969	
BENEFICE OU PERTE	-20538		29287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43512		53980	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7290			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13681		110481
Total Immobilisations financières		1200		
Total Général		14881		110481
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110996	13166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1200
Total Général			110996	14366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8545	29589	27765	10370
AMORTISSEMENTS Total Général	8545	29589	27765	10370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	1200		
Clients douteux ou litigieux	44273	44273		
Autres créances clients	71467	71467		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13020	13020		
T. V. A.	832	832		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15073	15073		
Charges constatées d’avance	1702	1702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147567	147567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4278	4278		
Personnel et comptes rattachés	13019	13019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3674	3674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32053	32053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1423	1423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2496	2496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1338	1338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58280	58280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	50574		120350	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82		1845	
Location, charges locatives et de copropriété	30207		30000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9105		7056	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92438		89356	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131832		128257	
Taxe professionnelle	440		440	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13796		4379	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14236		4819	
Montant de la TVA. collectée	48313		57365	
Total TVA. déductible sur biens et services	3789		4688	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9