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BILAN PRO NETTOYAGE SERVICES 2017 Siren 810715656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2189	1057	1132	1570
Autres immobilisations corporelles	7673	2827	4846	5207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	11062	3884	7178	6777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129737		129737	99902
Autres créances	28628		28628	212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167314		167314	179610
Charges constatées d’avance	1536		1536	1074
TOTAL (II)	327215		327215	280799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	338278	3884	334393	287576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167381		83470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61099		83910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233980		172881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5496		12106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24391		58650	
Dettes fiscales et sociales	42343		40643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28184		680	
Produits constatés d’avance (2)			2616	
TOTAL (IV)	100414		114696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334393		287576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100414			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	254464		254464	282436
Chiffres d’affaires nets	254464		254464	282436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1579	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1955
Autres produits			640	5
Total des produits d’exploitation (I)			256683	284396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1988	2255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107979	100404
Impôts, taxes et versements assimilés			2484	1116
Salaires et traitements			54076	57222
Charges sociales			8611	8065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1806	1771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			983	18
Total des charges d’exploitation (II) 			177927	170850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78757	113546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				336
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				336
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78757	113881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	855			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	415			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18073		29971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257538		284732	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	196439		200821	
BENEFICE OU PERTE	61099		83910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13726			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2079	1806		3884
AMORTISSEMENTS Total Général	2079	1806		3884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129737	129737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125	125		
Impôts sur les bénéfices	15766	15766		
T. V. A.	8960	8960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3777	3777		
Charges constatées d’avance	1536	1536		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161101	161101		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24391	24391		
Personnel et comptes rattachés	5965	5965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2280	2280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33019	33019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1079	1079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5496	5496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28184	28184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100414	100414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	70001			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43543		57570	
Location, charges locatives et de copropriété	3520		7000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6645		5600	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54271		30234	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	107979		100404	
Taxe professionnelle	436		140	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2048		976	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2484		1116	
Montant de la TVA. collectée	52911		56367	
Total TVA. déductible sur biens et services	3643		3817	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2