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BILAN PHARMACIE DE ROYE 2018 Siren 810729236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4617	4617		
Fonds commercial	930000		930000	930000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	370	130	230
Autres immobilisations corporelles	180464	24302	156162	42404
Immobilisations en cours				88000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	680		680	680
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1116261	29289	1086972	1061314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156112		156112	109877
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7783		7783	7230
Autres créances	92993		92993	81695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190831		190831	178167
Charges constatées d’avance	1204		1204	1307
TOTAL (II)	448922		448922	378276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1565183	29289	1535893	1439590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115554		69367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34889		46187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194443		159554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	815338		846898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162329		158206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332234		242097	
Dettes fiscales et sociales	31499		32732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51		103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1341450		1280036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1535893		1439590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629241		514206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1775687		1775687	1437495
Production vendue biens				
Production vendue services	25752		25752	22203
Chiffres d’affaires nets	1801438		1801438	1459698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19957	18314
Autres produits			112	265
Total des produits d’exploitation (I)			1822508	1478277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1282981	1008050
Variation de stock (marchandises)			-46234	-9466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4319	262
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184586	134401
Impôts, taxes et versements assimilés			11078	9539
Salaires et traitements			211249	184157
Charges sociales			80794	72501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17034	12558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			487	140
Total des charges d’exploitation (II) 			1746293	1412143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76215	66134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12958	13140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12958	13140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12922	-12957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63293	53177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4194		6990	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1822544		1478459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1787655		1432272	
BENEFICE OU PERTE	34889		46187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19957		18314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28687		31638	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	429			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		934617		
Total Immobilisations corporelles		164679		66902
Total Immobilisations financières		680		
Total Général		1099976		66902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				934617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50617	180964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				680
Total Général			50617	1116261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4617			4617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34045	17034	26407	24672
AMORTISSEMENTS Total Général	38662	17034	26407	29289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7783	7783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11562	11562		
T. V. A.	26875	26875		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54556	54556		
Charges constatées d’avance	1204	1204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101980	101980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692	692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	814646	102437	401048	311161
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332234	332234		
Personnel et comptes rattachés	10623	10623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20871	20871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5	5		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162329	162329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51	51		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1341450	629241	401048	311161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66840		59280	
Location, charges locatives et de copropriété	33246		28512	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28335		14346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56166		32263	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	184586		134401	
Taxe professionnelle	761		1245	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10317		8294	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11078		9539	
Montant de la TVA. collectée	87780		66194	
Total TVA. déductible sur biens et services	97046		66878	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4