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BILAN PARABAYA 2018 Siren 810783415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5400	5400		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14881	12596	2284	7244
Autres immobilisations corporelles	121043	19767	101276	21140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31100		31100	31100
TOTAL (I)	172424	37763	134660	59485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30595		30595	32180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113409		113409	1586
Autres créances	205931		205931	12948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50554		50554	223072
Charges constatées d’avance	206		206	
TOTAL (II)	400696		400696	269787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	573121	37763	535357	329273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2432			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50239		4022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14835		48648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	167507		152671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110585			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15050		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188801		106392	
Dettes fiscales et sociales	52555		66209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	857			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367850		176601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535357		329273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	367850		176601	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1884332		1884332	2593911
Production vendue biens				
Production vendue services	5223		5223	
Chiffres d’affaires nets	1889555		1889555	2593911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1490	
Autres produits			8	20
Total des produits d’exploitation (I)			1891054	2593931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1613139	2031722
Variation de stock (marchandises)			1585	272804
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93420	87198
Impôts, taxes et versements assimilés			8092	2825
Salaires et traitements			117743	116414
Charges sociales			22056	20355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17064	5856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	63
Total des charges d’exploitation (II) 			1873162	2537241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17892	56689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			260	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			260	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17810	56689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	428			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1697		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1697		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1269		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1706		7971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1891661		2593931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1876825		2545282	
BENEFICE OU PERTE	14835		48648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43685		92240
Total Immobilisations financières		31100		
Total Général		80185		92240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31100
Total Général				172425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5400			5400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15299	17065		32364
AMORTISSEMENTS Total Général	20699	17065		37764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31100	31100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113410	113410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	137	137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	698	698		
Impôts sur les bénéfices	5318	5318		
T. V. A.	6756	6756		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193024	193024		
Charges constatées d’avance	206	206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350648	350648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18346	18346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92240	92240		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188802	188802		
Personnel et comptes rattachés	16505	16505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7259	7259		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28723	28723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68	68		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15050	15050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	858	858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	367850	367850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92240			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel