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BILAN MODUO GROUPE 2016 Siren 810784058
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3616 740 2877
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10802 2918 7884
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 553292 553292
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8950 8950
TOTAL (I) 576660 3658 573002
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 112575 112575
Autres créances 300249 300249
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 31265 31265
Charges constatées d’avance 18185 18185
TOTAL (II) 462274 462274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1038934 3658 1035276
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 502000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2218
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 283926
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 788144
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 79108
Emprunts et dettes financières divers (4) 24168
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 59900
Dettes fiscales et sociales 62892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16488
Autres dettes 4576
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 247132
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1035276
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 187860
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 756855 756855
Chiffres d’affaires nets 756855 756855
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 756861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 317665
Impôts, taxes et versements assimilés 4265
Salaires et traitements 260252
Charges sociales 136548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1169
Total des charges d’exploitation (II) 723556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 33305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 268544
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 268544
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1386
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 267157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 300462
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 212
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 212
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -212
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16324
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1025405
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 741479
BENEFICE OU PERTE 283926
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 110188
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3616
Total Immobilisations corporelles 10802
Total Immobilisations financières 552325 204117
Total Général 552325 218535
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3616
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10802
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 194200 562242
Total Général 194200 576660
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 740 740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2918 2918
AMORTISSEMENTS Total Général 3658 3658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8950
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 112575
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8289
Autres impôts, taxes versements assimilés 2779
Divers
Groupe et associés 288464
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 717
Charges constatées d’avance 18185
TOTAL ETAT DES CREANCES 439959 431009 8950
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 79108 19835 59272
Emprunts et dettes financières divers 8150 8150
Fournisseurs et comptes rattachés 59900 59900
Personnel et comptes rattachés 11896 11896
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13814 13814
Impôts sur les bénéfices 7501 7501
T.V.A. 25584 25584
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4097 4097
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16488 16488
Groupe et associés 16018 16018
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4576 4576
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 247132 187860 59272
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19410
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel