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BILAN LOIRE PISCINE JARDIN 2017 Siren 810757849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4524	2778	1745	
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32831	6849	25982	29265
Constructions	37500	19929	17570	22635
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40267	21724	18543	28800
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10		10	10
TOTAL (I)	160133	51281	108851	125712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30114		30114	37041
En cours de production de biens	3514		3514	7189
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14		14	22
Clients et comptes rattachés	86526		86526	142069
Autres créances	38364		38364	22418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	134675		134675	47837
Charges constatées d’avance	15478		15478	10791
TOTAL (II)	328687		328687	287370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488821	51281	437539	413082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1504			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36835		3504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60339		23504	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170898		209563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36941		36333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6260			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85343		69172	
Dettes fiscales et sociales	76415		70795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1341		3712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377199		389578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437539		413082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239434		218866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44		48	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	962206		962206	1213548
Chiffres d’affaires nets	962206		962206	1213548
				
Production stockée			-3674	349
Production immobilisée				12163
Subventions d’exploitation			2000	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15161	27572
Autres produits			293	6
Total des produits d’exploitation (I)			975985	1253973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			345036	524139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6927	-37041
Autres achats et charges externes			249289	330829
Impôts, taxes et versements assimilés			4681	9138
Salaires et traitements			248961	311736
Charges sociales			60554	75614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21108	31833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	12
Total des charges d’exploitation (II) 			936568	1246264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39417	7708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3456	6411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3456	6411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3456	-6411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35960	1297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2625		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2625		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1377		292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1377		292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1248		2207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	373			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	978610		1256473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941775		1252969	
BENEFICE OU PERTE	36835		3504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47064		2460
Total Immobilisations corporelles		110104		3164
Total Immobilisations financières		10		
Total Général		157178		5624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2670	110599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10
Total Général			2670	160133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2064	714		2778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29402	20393	1293	48503
AMORTISSEMENTS Total Général	31466	21108	1293	51281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11186			
T. V. A.	4677			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16002			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6498			
Charges constatées d’avance	15478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140379	140369	10	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	186		-150
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170711	39206	131504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85343	85343		
Personnel et comptes rattachés	35652	35652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17018	17018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21477	21477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2267	2267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36941	36941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1341	1341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370788	239434	131504	-150
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel