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BILAN LCPH 2016 Siren 810799973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12888	3285	9603	13394
Autres immobilisations corporelles	19521	4741	14780	15647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2525		2525	2525
TOTAL (I)	44934	8026	36908	41566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2955		2955	3313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46430		46430	52706
Autres créances	16643		16643	3160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11087		11087	59226
Charges constatées d’avance	910		910	1192
TOTAL (II)	78024		78024	119595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	122958	8026	114932	161162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-45			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6092		-45	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8047		1955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32175		85373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1390		4465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6273		12700	
Dettes fiscales et sociales	21171		12268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	45877		44402	
TOTAL (IV)	106885		159207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114932		161162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88323		80214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61549		61549	18437
Production vendue biens				
Production vendue services	139790		139790	57889
Chiffres d’affaires nets	201339		201339	76326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2922	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7281	
Autres produits			4	15
Total des produits d’exploitation (I)			211546	76341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32963	12535
Variation de stock (marchandises)			357	-3313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2347	2379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72577	33263
Impôts, taxes et versements assimilés			2706	779
Salaires et traitements			66280	23598
Charges sociales			18197	6352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7673	1686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4034	2709
Total des charges d’exploitation (II) 			207135	79987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4411	-3646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			661	274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661	274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-631	-258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3781	-3904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	550		9200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7552			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8102		9200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177		5341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4739			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4916		5341	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3187		3859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	219679		85557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213587		85603	
BENEFICE OU PERTE	6092		-45	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		30727		7753
Total Immobilisations financières		2525		
Total Général		43252		7753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6072	32409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2525
Total Général			6072	44934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1686	7673	1333	8026
AMORTISSEMENTS Total Général	1686	7673	1333	8026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2525			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	778			
T. V. A.	532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7781			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1552			
Charges constatées d’avance	910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66507	63982	2525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32175	13612	18563	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6273	6273		
Personnel et comptes rattachés	4499	4499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8162	8162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6861	6861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1649	1649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1390	1390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45877	45877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	106885	88323	18563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel