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BILAN LA TRINACRIA 2017 Siren 810792622				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49915	19211	30705	38257
Immobilisations financières	2430		2430	2430
Total Actif Immobilisé	52345	19211	33135	40687
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	829		829	1031
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3075		3075	2922
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1002		1002	425
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6607		6607	16248
Caisse				
Charges constatées d’avance	150		150	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11662		11662	20626
Total général Actif	64008	132995		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21474	18531
Résultat de l’exercice			-6691	2944
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15883	22574
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22840	27647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3786	4275
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			2287	6816
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28914	38738
Total général Passif			44797	61312
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17902	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			725	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	132545		132995	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4609		4294	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137154		137289	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39480		40892	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	202		313	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39661		43720	
(dont taxe professionnelle)	893			
Impôts, taxes et versements assimilés	1024		849	
Rémunérations du personnel 	54883		40168	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8277		7539	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		11	
Total des charges d’exploitation	143528		133493	
Résultat d’exploitation	-6374		3796	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	682		788	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	-410		65	
Bénéfice ou perte	-6691		2944	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13426			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8404			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			725	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51620	
Total Immobilisations (Augmentations)			725	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13426	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8404	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel