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BILAN HESTIA 2019 Siren 810745166				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3255	1005	2250	
Immobilisations financières	450		450	450
Total Actif Immobilisé	3705	1005	2700	450
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				2100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	
Créances – Clients et comptes rattachés	13397		13397	6938
Créances – Autres	59		59	3088
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10578		10578	941
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	24234		24234	13067
Total général Actif	27939			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			47	47
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-228	2699
Résultat de l’exercice			6446	-2927
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7265	819
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			367	367
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		888		
Autres dettes			19303	12332
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19669	12698
Total général Passif			26934	13517
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2657	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			-498	
Production vendue de services - France	128781		92578	
Production stockée	-2100		-1200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	27		823	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126708		91703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23638		20891	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	638		1642	
Rémunérations du personnel 	82351		60492	
Charges sociales	13401		11407	
Dotations aux amortissements	407		185	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		15	
Total des charges d’exploitation	120447		94632	
Résultat d’exploitation	6261		-2929	
Produits financiers	1		2	
Produits exceptionnels	420			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	236			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6446		-2927	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9772			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2027			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			657	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1048	
Total Immobilisations (Augmentations)			2657	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9772	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2027	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel