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BILAN HESTIA 2018 Siren 810745166				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	598	598		185
Immobilisations financières	450		450	
Total Actif Immobilisé	1048	598	450	185
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2100		2100	3300
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6938		6938	8104
Créances – Autres	3088		3088	2612
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	941		941	8288
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13067		13067	22304
Total général Actif	14115			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			47	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2699	2275
Résultat de l’exercice			-2927	471
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			819	3746
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				115
Fournisseurs et comptes rattachés			367	668
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			12332	17960
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12698	18744
Total général Passif			13517	22489
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			450	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	-51			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	-498			
Production vendue de services - France	92578		79457	
Production stockée	-1200		-2700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	823		2391	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	91703		79148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20891		15532	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1642		673	
Rémunérations du personnel 	60492		52698	
Charges sociales	11407		9931	
Dotations aux amortissements	185		200	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		1	
Total des charges d’exploitation	94632		79035	
Résultat d’exploitation	-2929		113	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels			406	
Charges financières				
Charges exceptionnelles			50	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2927		471	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7409			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1949			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			450	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			598	
Total Immobilisations (Augmentations)			450	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7409	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1949	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel