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BILAN EPSILON 2021 Siren 810764225				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1144411	897594	246817	
Immobilisations corporelles	22500	5082	17418	
Immobilisations financières	15199741		15199741	
Total Actif Immobilisé	16366652	902676	15463976	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1735444		1735444	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2463		2463	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5355		5355	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1743262		1743262	
Total général Actif	18109914			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			17387206	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1826896	
Résultat de l’exercice			-524928	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15035382	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1432911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			100602	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15126		
Autres dettes			638343	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2171856	
Total général Passif			17207237	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			376515	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1577007	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	478272			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	129245			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	607517			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	233266			
(dont taxe professionnelle)	-16001			
Impôts, taxes et versements assimilés	6218			
Rémunérations du personnel 	416321			
Charges sociales	168895			
Dotations aux amortissements	173783			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	123213			
Total des charges d’exploitation	1121695			
Résultat d’exploitation	-514178			
Produits financiers	632			
Produits exceptionnels				
Charges financières	10587			
Charges exceptionnelles	4358			
Impôts sur les bénéfices	-3563			
Bénéfice ou perte	-524928			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	130592			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37964			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1437	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4082444	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12282771	
Total Immobilisations (Augmentations)			4083881	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			130592	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37964	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel