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BILAN EHPAD SOLEIL DU LEVANT 2021 Siren 810770966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29143	23778	5365	10839
Fonds commercial	1616972		1616972	1616972
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13622	20	13602	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448361	272491	175870	219316
Autres immobilisations corporelles	445923	192943	252981	278167
Immobilisations en cours	10346		10346	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2564367	489232	2075136	2125294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12720		12720	6810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19548		19548	1590
Clients et comptes rattachés	15352	3371	11981	13247
Autres créances	204380		204380	225016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	436311		436311	290032
Charges constatées d’avance	11346		11346	12069
TOTAL (II)	699657	3371	696286	548765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3264024	492604	2771421	2674058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1333131		-1512582	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52215		179451	
Subventions d’investissement	36000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1339346		-1323131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46263		46263	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46263		46263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3155060		3142807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428274		354493	
Dettes fiscales et sociales	278504		302794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47436		1822	
Autres dettes	139779		140366	
Produits constatés d’avance (2)	15452		8271	
TOTAL (IV)	4064504		3950926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2771421		2674058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22		22	
Production vendue biens				
Production vendue services	3045369		3045369	2851652
Chiffres d’affaires nets	3045391		3045391	2851652
				
Production stockée				
Production immobilisée			31641	
Subventions d’exploitation			1139	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358298	515828
Autres produits			43	52
Total des produits d’exploitation (I)			3436513	3370532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170879	158151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5909	-2531
Autres achats et charges externes			1090789	1058635
Impôts, taxes et versements assimilés			148793	144493
Salaires et traitements			1443870	1256123
Charges sociales			486900	381965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116650	117922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			728	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			190	836
Total des charges d’exploitation (II) 			3452890	3115594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16377	254938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34988	36721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34988	36721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34957	-36658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51334	218281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		186586	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		186586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			225416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			225416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000		-38830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4881			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3440544		3557182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3492759		3377731	
BENEFICE OU PERTE	-52215		179451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1646115		
Total Immobilisations corporelles		851760		66493
Total Immobilisations financières				
Total Général		2497875		66493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1646115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				918253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2564368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18304	5474		23778
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354277	111177		465454
AMORTISSEMENTS Total Général	372581	116651		489232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46263
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	46263			46263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2643	728		3371
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2643	728		3371
TOTAL GENERAL	48906	728		49634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3557	3557		
Autres créances clients	11796	11796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4903	4903		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	150087	150087		
Divers				
Groupe et associés	2669	2669		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46721	46721		
Charges constatées d’avance	11346	11346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231079	231079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	167452	167452		
Fournisseurs et comptes rattachés	428274	428274		
Personnel et comptes rattachés	101708	101708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108664	108664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68132	68132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47436	47436		
Groupe et associés	2987608	2987608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139779	139779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15452	15452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4064505	4064505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel