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BILAN EHPAD SOLEIL DU LEVANT 2020 Siren 810770966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29143	18304	10839	2570
Fonds commercial	1616972		1616972	1616972
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424000	204684	219316	276858
Autres immobilisations corporelles	427760	149593	278167	303990
Immobilisations en cours				3078
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2497875	372582	2125293	2203468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6810		6810	4279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1590		1590	
Clients et comptes rattachés	15890	2643	13247	498167
Autres créances	225016		225016	264021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290032		290032	327526
Charges constatées d’avance	12069		12069	13152
TOTAL (II)	551408	2643	548765	1107147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3049283	375225	2674058	3310615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1512582		-1380435	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	179451		-132147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1323131		-1502582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46263		304476	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46263		304476	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	373		337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3142807		3540115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354493		509290	
Dettes fiscales et sociales	302794		295462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1822		5440	
Autres dettes	140366		158078	
Produits constatés d’avance (2)	8271			
TOTAL (IV)	3950926		4508721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2674058		3310615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2851652		2851652	2684089
Chiffres d’affaires nets	2851652		2851652	2684089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515828	51360
Autres produits			52	1644
Total des produits d’exploitation (I)			3370532	2739093
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158151	122657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2531	1558
Autres achats et charges externes			1058635	853087
Impôts, taxes et versements assimilés			144493	148327
Salaires et traitements			1256123	1186086
Charges sociales			381965	378224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117922	130763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			836	1278
Total des charges d’exploitation (II) 			3115594	2824625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			254938	-85532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36721	45954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36721	45954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36658	-45954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218281	-131486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	186586		193551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186586		193551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			193551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225416		193551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			661	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3557182		2932644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3377731		3064791	
BENEFICE OU PERTE	179451		-132147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1631942		14173
Total Immobilisations corporelles		826186		28653
Total Immobilisations financières				
Total Général		2458128		42826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1646115
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3078	851760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3078	2497875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12400	5904		18304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242261	112018		354277
AMORTISSEMENTS Total Général	254661	117922		372581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46263
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	304476		258213	46263
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13708		11065	2643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13708		11065	2643
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2788	2788		
Autres créances clients	13102	13102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	110207	110207		
Divers				
Groupe et associés	2638	2638		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112172	112172		
Charges constatées d’avance	12069	12069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252976	252976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	373	373		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	138827	138827		
Fournisseurs et comptes rattachés	354493	354493		
Personnel et comptes rattachés	90103	90103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117189	117189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70	70		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95433	95433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1822	1822		
Groupe et associés	3003979	3003979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140366	140366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8271	8271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3950926	3950926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel