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BILAN EHPAD SOLEIL DU LEVANT 2019 Siren 810770966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14970	12400	2570	4357
Fonds commercial	1616972		1616972	1616972
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	415307	138449	276858	399248
Autres immobilisations corporelles	407801	103811	303990	432990
Immobilisations en cours	3078		3078	4904
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2458128	254660	2203468	2458472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4279		4279	5837
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511875	13708	498167	290453
Autres créances	264021		264021	436650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	327526		327526	85852
Charges constatées d’avance	13152		13152	10838
TOTAL (II)	1120854	13708	1107147	829631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3578982	268367	3310615	3288103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1380435		-833195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-132147		-547240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1502582		-1370435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	304476		309581	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	304476		309581	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337		383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3540115		3232782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509290		823039	
Dettes fiscales et sociales	295462		243012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5440		26147	
Autres dettes	158078		23593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4508721		4348957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3310615		3288103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2684089		2684089	2525810
Chiffres d’affaires nets	2684089		2684089	2525810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51360	91805
Autres produits			1644	979
Total des produits d’exploitation (I)			2739093	2618593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122657	151711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1558	761
Autres achats et charges externes			853087	1006128
Impôts, taxes et versements assimilés			148327	127504
Salaires et traitements			1186086	1204335
Charges sociales			378224	437562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130763	136674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2643	11065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				60571
Autres charges			1278	253
Total des charges d’exploitation (II) 			2824625	3136562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85532	-517969
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45954	42996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45954	42996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45954	-42996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-131486	-560935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	193551		167	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	193551		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193551		47469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193551		47469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-47302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	661			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-61028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2932644		2618760	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3064791		3166000	
BENEFICE OU PERTE	-132147		-547240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1630763		1179
Total Immobilisations corporelles		999219		69957
Total Immobilisations financières		4904		3078
Total Général		2634886		74214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1631942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246069	823108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4904		3078
Total Général		4904	246069	2458128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9434	2966		12400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166981	127797	52517	242261
AMORTISSEMENTS Total Général	176415	130763	52517	254661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				304476
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	309581		5106	304476
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	511875	511875		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	74772	74772		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189249	189249		
Charges constatées d’avance	13152	13152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	789049	789049		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	337	337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	115792	115792		
Fournisseurs et comptes rattachés	509290	509290		
Personnel et comptes rattachés	78423	78423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90957	90957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71603	71603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54479	54479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5440	5440		
Groupe et associés	3424323	3424323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158078	158078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4508722	4508722		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel