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BILAN EHPAD SOLEIL DU LEVANT 2017 Siren 810770966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11537	8167	3370	4075
Fonds commercial	1616972		1616972	1616972
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47535	22777	24757	35276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57249	37541	19708	26473
Autres immobilisations corporelles	77244	50814	26430	35293
Immobilisations en cours	334444		334444	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2144981	119300	2025681	1718088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6598		6598	6147
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296844	10372	286472	273529
Autres créances	312894		312894	153368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50687		50687	56797
Charges constatées d’avance	10533		10533	4205
TOTAL (II)	677556	10372	667184	494046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2822538	129672	2692865	2212135
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-579765		-285645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253430		-294120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-823195		-569765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	256274		256274	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	256274		256274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917		586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2272690		1805687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645726		363466	
Dettes fiscales et sociales	283799		314518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4389			
Autres dettes	52264		41367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3259786		2525625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2692865		2212135	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2272690			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2407363		2407363	2395002
Chiffres d’affaires nets	2407363		2407363	2395002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55948	42587
Autres produits			966	576
Total des produits d’exploitation (I)			2464277	2438165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156603	126783
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-451	-6147
Autres achats et charges externes			889349	857463
Impôts, taxes et versements assimilés			118997	118906
Salaires et traitements			1128344	1165578
Charges sociales			401446	431887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51900	57979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10372	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251	443
Total des charges d’exploitation (II) 			2756809	2752891
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-292532	-314726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32362	39411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32362	39411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32362	-39411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-324894	-354137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-556	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71464		-60573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2464277		2438165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2717707		2732285	
BENEFICE OU PERTE	-253430		-294120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1623994		4515
Total Immobilisations corporelles		161496		354977
Total Immobilisations financières				
Total Général		1785490		359492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1628509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				516473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2144982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2947	5220		8167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64453	46680		111132
AMORTISSEMENTS Total Général	67400	51900		119299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				256274
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	256274			256274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10372		10372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10372		10372
TOTAL GENERAL	256274	10372		266646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10957			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3921			
Charges constatées d’avance	10533			
TOTAL ETAT DES CREANCES	620272	620272		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	917	917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	61268	61268		
Fournisseurs et comptes rattachés	645726	645726		
Personnel et comptes rattachés	92538	92538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102733	102733		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32879	32879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55649	55649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4389	4389		
Groupe et associés	2211422	2211422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52264	52264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3259785	3259785		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel