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BILAN EHPAD SOLEIL DU LEVANT 2016 Siren 810770966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7022	2947	4075	1792
Fonds commercial	1616972		1616972	1616972
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47535	12259	35276	43960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47215	20742	26473	8827
Autres immobilisations corporelles	66745	31452	35293	72735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1785489	67401	1718088	1744288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6147		6147	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273529		273529	264825
Autres créances	153368		153368	23723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56797		56797	153846
Charges constatées d’avance	4205		4205	14489
TOTAL (II)	494046		494046	456883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2279535	67401	2212135	2201169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-285645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-294120		-285645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-569765		-275645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	256274		256274	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	256274		256274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	586			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1805687		1756999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363466		165459	
Dettes fiscales et sociales	314518		247930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41367		41196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2525625		2220540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2212135		2201169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2395002		2395002	397396
Chiffres d’affaires nets	2395002		2395002	397396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42587	165468
Autres produits			576	
Total des produits d’exploitation (I)			2438165	562864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126783	33657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6147	
Autres achats et charges externes			857463	162381
Impôts, taxes et versements assimilés			118906	20633
Salaires et traitements			1165578	258848
Charges sociales			431887	107319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57979	9396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				256274
Autres charges			443	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2752891	848510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-314726	-285645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-354137	-285645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-556			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60573			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2438165		562864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2732285		848510	
BENEFICE OU PERTE	-294120		-285645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1619122		4872
Total Immobilisations corporelles		134560		25100
Total Immobilisations financières				
Total Général		1753682		29972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1623994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1785490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	358	2589		2947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9038	55416		64453
AMORTISSEMENTS Total Général	9396	58005		67400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				256274
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	256274			256274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	256274			256274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	436			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	150094			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2838			
Charges constatées d’avance	4205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	431102	431102		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	586	586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44265	44265		
Fournisseurs et comptes rattachés	363466	363466		
Personnel et comptes rattachés	104996	104996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	119026	119026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32669	32669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57827	57827		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1761422	1761422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41367	41367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2525624	2525624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel