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BILAN EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY 2018 Siren 810727412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	707549	262857	444692	572475
Frais de développement ou de recherche et développement	349286	151166	198120	267977
Concessions, brevets et droits similaires	204493	22540	181953	20609
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50494	3606	46888	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	357774	62331	295443	189960
Autres immobilisations corporelles	1108337	255715	852622	902166
Immobilisations en cours	350562		350562	95000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3128495	758215	2370279	2048187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	292201		292201	78125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	121563		121563	110508
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253434	6231	247203	96256
Autres créances	886344		886344	351494
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88183		88183	37542
Charges constatées d’avance	47743		47743	52778
TOTAL (II)	1689469	6231	1683238	726703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4817964	764446	4053518	2774889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1160888		-174806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-704579		-986082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2134533		1339112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30397			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30397			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	869296		1073585	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300826		14784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	499963		226478	
Dettes fiscales et sociales	94770		50273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101680		50797	
Autres dettes	22053		19860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1888588		1435777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4053518		2774889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1257169		1435777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11639		3473	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13804		13804	7076
Production vendue biens	782890	30726	813616	524223
Production vendue services	43851	3413	47264	14451
Chiffres d’affaires nets	840545	34139	874684	545750
				
Production stockée			-7360	-7687
Production immobilisée			175000	
Subventions d’exploitation			126745	9528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3058	558
Autres produits			52	38
Total des produits d’exploitation (I)			1172178	548185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				75
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397627	132142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-232492	51113
Autres achats et charges externes			1457199	1237465
Impôts, taxes et versements assimilés			13034	10123
Salaires et traitements			272969	182367
Charges sociales			88201	46479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396574	339682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6231	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30397	
Autres charges			216380	90879
Total des charges d’exploitation (II) 			2646119	2090326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1473941	-1542141
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25522	28529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25522	28529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25522	-28480
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1499464	-1570620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	230360		330839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	230360		330839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	768		3028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5713	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	768		8742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	229592		322097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-565293		-262441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1402538		879073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2107117		1865155	
BENEFICE OU PERTE	-704579		-986082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	349800		277263	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3058		558	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	215925		90824	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1045235		11600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28293		176200
Total Immobilisations corporelles		1336301		545866
Total Immobilisations financières				
Total Général		2409829		733666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1056835
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				204493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15000		1867167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		15000		3128495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	204783	209240		414023
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7684	14856		22540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149175	172477		321652
AMORTISSEMENTS Total Général	361642	396574		758215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30397
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30397		30397
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6231		6231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6231		6231
TOTAL GENERAL		36628		36628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36628		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8772		8772	
Autres créances clients	244662	244662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11882	11882		
T. V. A.	241729	241729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11633	11633		
Groupe et associés	579567	579567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40933	40933		
Charges constatées d’avance	47743	47743		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187521	1178749	8772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14034	14034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	855262	223843	610600	20819
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	499963	499963		
Personnel et comptes rattachés	27882	27882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25141	25141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27819	27819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13928	13928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101680	101680		
Groupe et associés	300826	300826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22053	22053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1888588	1257169	610600	20819
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel