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BILAN EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY 2017 Siren 810727412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	695949	123474	572475	569305
Frais de développement ou de recherche et développement	349286	81309	267977	337834
Concessions, brevets et droits similaires	28293	7684	20609	3827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214125	24164	189960	185882
Autres immobilisations corporelles	1027176	125010	902166	967964
Immobilisations en cours	95000		95000	93500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				27574
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2409829	361642	2048187	2185885
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78125		78125	129238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	110508		110508	118195
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98168		98168	105934
Autres créances	349582		349582	3458574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37808		37808	116110
Charges constatées d’avance	52778		52778	110954
TOTAL (II)	726968		726968	4039004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3136797	361642	2775155	6224889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-174806		-3685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-986082		-171121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1339112		325194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1073585		1082370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14784		2548564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226744		1027593	
Dettes fiscales et sociales	50273		485085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50797		638791	
Autres dettes	19860		117291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1436043		5899695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2775155		6224889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7076		7076	
Production vendue biens	490441	33782	524223	141620
Production vendue services	13653	798	14451	2163
Chiffres d’affaires nets	511170	34580	545750	143783
				
Production stockée			-7687	118195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9528	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			558	
Autres produits			38	3
Total des produits d’exploitation (I)			548185	261981
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132142	216379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51113	-129238
Autres achats et charges externes			1238288	133607
Impôts, taxes et versements assimilés			10123	1877
Salaires et traitements			182367	42261
Charges sociales			46479	11995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			339682	21971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90056	112501
Total des charges d’exploitation (II) 			2090326	411353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1542141	-149372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			49	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28529	16023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28529	16023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28480	-16023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1570620	-165396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	330839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	330839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3028		5725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5713			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8742		5725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	322097		-5725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-262441			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879073		261981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865155		433101	
BENEFICE OU PERTE	-986082		-171121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	277263		40000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	558			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90000		112500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		921090		124801
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4048		24245
Total Immobilisations corporelles		1255144		86882
Total Immobilisations financières		27574		
Total Général		2207856		235928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		657		1045235
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5725	1336301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		27574		
Total Général		28231	5725	2409829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13952	190832		204783
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221	7463		7684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7798	141388	12	149175
AMORTISSEMENTS Total Général	21971	339683	12	361642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98168	98168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9901	9901		
T. V. A.	55779	55779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266702	266702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17200	17200		
Charges constatées d’avance	52778	52778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	500528	500528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6341	6341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1067244	211982	737131	118131
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226744	226744		
Personnel et comptes rattachés	12614	12614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32422	32422		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2604	2604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2632	2632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50797	50797		
Groupe et associés	14784	14784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19860	19860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1436043	580781	737131	118131
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel