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BILAN EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY 2016 Siren 810727412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	571805	2500	569305	
Frais de développement ou de recherche et développement	349286	11452	337834	
Concessions, brevets et droits similaires	4048	221	3827	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				643390
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188500	2618	185882	
Autres immobilisations corporelles	973144	5180	967964	
Immobilisations en cours	93500		93500	717634
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27574		27574	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2207856	21971	2185885	1361024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129238		129238	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	118195		118195	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105934		105934	
Autres créances	3458574		3458574	252517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116110		116110	3272
Charges constatées d’avance	110954		110954	
TOTAL (II)	4039004		4039004	255789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6246860	21971	6224889	1616813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3685			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171121		-3685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325194		6315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1082370		500087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2548564		940009	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1027593		170402	
Dettes fiscales et sociales	485085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	638791			
Autres dettes	117291			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5899695		1610498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6224889		1616813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4980348		1610498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	610		67	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	141620		141620	
Production vendue services	2163		2163	
Chiffres d’affaires nets	143783		143783	
				
Production stockée			118195	
Production immobilisée				198777
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			261981	198777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			216379	20641
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-129238	
Autres achats et charges externes			133607	179015
Impôts, taxes et versements assimilés			1877	375
Salaires et traitements			42261	
Charges sociales			11995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21971	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112501	
Total des charges d’exploitation (II) 			411353	200031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149372	-1254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16023	2431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16023	2431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16023	-2431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165396	-3685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5725			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261981		198777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433101		202462	
BENEFICE OU PERTE	-171121		-3685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40000			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	112500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				921090
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643390		4048
Total Immobilisations corporelles		717634		1255144
Total Immobilisations financières				27574
Total Général		1361024		2207856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				921090
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643390		4048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		717634		1255144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27574
Total Général		1361024		2207856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13952		13952
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		221		221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7798		7798
AMORTISSEMENTS Total Général		21971		21971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27574	27574		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	105934	105934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2311	2311		
T. V. A.	703064	703064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2753199	2753199		
Charges constatées d’avance	110954	110954		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3703035	3703035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3830	3830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1078540	159194	724847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1027593	1027593		
Personnel et comptes rattachés	4273	4273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17601	17601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	462973	462973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238	238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	638791	638791		
Groupe et associés	2548564	2548564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117291	117291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5899694	4980348	724847	194499
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1139140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel