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BILAN CAMPING CAR SERVICES PICARDIE 2022 Siren 810787093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2651	2651		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	640	640		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1646	1646		43
Autres immobilisations corporelles	21259	15976	5283	8695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	29796	20914	8883	12338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10483		10483	10794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	257069		257069	292333
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45260		45260	91071
Autres créances	5001		5001	10698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237947		237947	279016
Charges constatées d’avance	210		210	
TOTAL (II)	555970		555970	683912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585766	20914	564852	696250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155791		113698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110054		92093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320845		260791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42800		55796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49566		38341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15200		50000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103587		202341	
Dettes fiscales et sociales	32403		88757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	449		225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244007		435459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564852		696250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	214306		392659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1485469		1485469	1675788
Production vendue biens				
Production vendue services	65577		65577	90755
Chiffres d’affaires nets	1551046		1551046	1766543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12448	23665
Autres produits			31	11
Total des produits d’exploitation (I)			1569525	1790219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1078163	1300010
Variation de stock (marchandises)			35264	4416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107650	122550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			311	1466
Autres achats et charges externes			90248	93158
Impôts, taxes et versements assimilés			14353	19892
Salaires et traitements			70590	87565
Charges sociales			20585	27249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3456	3636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3524	6590
Total des charges d’exploitation (II) 			1424144	1666532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145381	123687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1612	2663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1612	2663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1612	-2663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143769	121024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33715		28931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569525		1790219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1459470		1698126	
BENEFICE OU PERTE	110054		92093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		23665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		3500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		640		
Total Immobilisations corporelles		22905		
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		29796		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général				29796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2651			2651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	640			640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14166	3456		17622
AMORTISSEMENTS Total Général	17458	3456		20914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45260	45260		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3424	3424		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1577	1577		
Charges constatées d’avance	210	210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54071	50471	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42800	13100	29701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103587	103587		
Personnel et comptes rattachés	10779	10779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3712	3712		
Impôts sur les bénéfices	11591	11591		
T.V.A.	4384	4384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1937	1937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49566	49566		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	449	449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228807	199106	29701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17518		27453	
Location, charges locatives et de copropriété	17969		17038	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11365		11423	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43396		37244	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90248		93158	
Taxe professionnelle	984		604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13369		19288	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14353		19892	
Montant de la TVA. collectée	164672		227431	
Total TVA. déductible sur biens et services	34543		39376	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	3