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BILAN CAMPING CAR SERVICES PICARDIE 2021 Siren 810787093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2651	2651		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	640	640		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1646	1603	43	268
Autres immobilisations corporelles	21259	12564	8695	12107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	29796	17458	12338	15975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10794		10794	12259
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	292333		292333	296749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91071		91071	121224
Autres créances	10698		10698	6948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279016		279016	213992
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	683912		683912	651173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713708	17458	696250	667148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113698		115292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92093		9106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260791		179398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55796		169158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38341		49958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202341		213688	
Dettes fiscales et sociales	88757		52506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225		2439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435459		487750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696250		667148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392659		481135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1675742	46	1675788	955105
Production vendue biens				
Production vendue services	90755		90755	66758
Chiffres d’affaires nets	1766497	46	1766543	1021863
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23665	14075
Autres produits			11	4
Total des produits d’exploitation (I)			1790219	1035942
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1300010	694901
Variation de stock (marchandises)			4416	10937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122550	87770
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1466	-2741
Autres achats et charges externes			93158	93224
Impôts, taxes et versements assimilés			19892	18656
Salaires et traitements			87565	85673
Charges sociales			27249	26751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3636	4009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6590	4384
Total des charges d’exploitation (II) 			1666532	1023563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123687	12379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2663	697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2663	697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2663	-697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121024	11683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1200	
Total des produits exceptionnels (VII)			4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4288	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			881	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28931		1607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1790219		1040142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1698126		1031036	
BENEFICE OU PERTE	92093		9106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23665		14075	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3500		4360	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1405		
Total Immobilisations corporelles		22905		
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		30561		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			765	640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général			765	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2651			2651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1405		765	640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10530	3636		14166
AMORTISSEMENTS Total Général	14586	3636	765	17458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91071	91071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8879	8879		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1820	1820		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	105369	101769	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55796	12996	42800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202341	202341		
Personnel et comptes rattachés	13024	13024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5978	5978		
Impôts sur les bénéfices	27323	27323		
T.V.A.	40145	40145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2287	2287		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38341	38341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225	225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385459	342659	42800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10700			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27453		21405	
Location, charges locatives et de copropriété	17038		17082	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11423		9595	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37244		45142	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93158		93224	
Taxe professionnelle	604		1113	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19288		17543	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19892		18656	
Montant de la TVA. collectée	227431		120506	
Total TVA. déductible sur biens et services	39376		31666	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3