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BILAN CAMPING CAR SERVICES PICARDIE 2019 Siren 810787093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2651	2651		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1405	905	500	92
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1646	1089	557	847
Autres immobilisations corporelles	17343	10550	6793	9404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	3600
TOTAL (I)	26645	15196	11449	13943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9518		9518	12021
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	307686		307686	337669
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58003		58003	43497
Autres créances	66007		66007	48563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65169		65169	110533
Charges constatées d’avance	3110		3110	1866
TOTAL (II)	509493		509493	554149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	536138	15196	520942	568093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113730		78209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21562		55521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190292		188730	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60550		61272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47617		33617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151184		208884	
Dettes fiscales et sociales	71299		75510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	330651		379363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520942		568093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330650		378812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1252690	14900	1267590	1136443
Production vendue biens				
Production vendue services	73646		73646	63118
Chiffres d’affaires nets	1326336	14900	1341236	1199561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1022	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18828	18458
Autres produits			18	222
Total des produits d’exploitation (I)			1361104	1219741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			949524	929768
Variation de stock (marchandises)			29983	-107069
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100743	102915
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2503	3023
Autres achats et charges externes			105845	100709
Impôts, taxes et versements assimilés			22350	17206
Salaires et traitements			90179	73897
Charges sociales			27404	21178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4018	4576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2758	3992
Total des charges d’exploitation (II) 			1335305	1150195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25798	69546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			940	636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			940	636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-607	-636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25192	68910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250		450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-250		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3380		12939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1361437		1219741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339876		1164220	
BENEFICE OU PERTE	21562		55521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18828		18458	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2756		2334	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2651		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		765		640
Total Immobilisations corporelles		18106		883
Total Immobilisations financières		3600		
Total Général		25122		1523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2651
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3600
Total Général				26645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2651			2651
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	673	233		905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7855	3785		11639
AMORTISSEMENTS Total Général	11179	4018		15196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3600		3600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58003	58003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17068	17068		
T. V. A.	40844	40844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8095	8095		
Charges constatées d’avance	3110	3110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130720	127120	3600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60000	60000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	550	550		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151184	151184		
Personnel et comptes rattachés	14539	14539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10428	10428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46128	46128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204	204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47617	47617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	330651	330650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	721			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19087		20581	
Location, charges locatives et de copropriété	16192		16139	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9137		9940	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61429		54048	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105845		100709	
Taxe professionnelle	1130		1136	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21220		16070	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22350		17206	
Montant de la TVA. collectée	123230		126069	
Total TVA. déductible sur biens et services	34218		34701	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel