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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE DE LOURMEL 2018 Siren 810773069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	900000		900000	900000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100650	21138	79512	93254
Autres immobilisations corporelles	11490	3522	7968	4395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	1012220	24660	987560	997729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4759		4759	6358
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131		131	677
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15430		15430	43369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98999		98999	63991
Charges constatées d’avance	1091		1091	1294
TOTAL (II)	120410		120410	115689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132630	24660	1107970	1113418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67987			
Report à nouveau	-50564		68987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136951		-50564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165374		28423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	609036		707338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184412		237257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64345		56355	
Dettes fiscales et sociales	84804		84045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942597		1084995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1107970		1113418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375822		368007	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31553		31553	32303
Production vendue biens	856790		856790	818086
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	888343		888343	850389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6740	6582
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9611	1915
Autres produits			196	
Total des produits d’exploitation (I)			904891	858886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14165	14191
Variation de stock (marchandises)			546	-278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201954	193412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1599	771
Autres achats et charges externes			126663	184695
Impôts, taxes et versements assimilés			7541	5400
Salaires et traitements			290421	285556
Charges sociales			75826	81023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16263	8141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	161
Total des charges d’exploitation (II) 			734984	773073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169907	85813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				60
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10099	5536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10099	5536
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10099	-5476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159808	80337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10736		130901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10736		130901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10630		-130901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12228			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	904997		858946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768047		909510	
BENEFICE OU PERTE	136951		-50564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900000		
Total Immobilisations corporelles		106046		6094
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		1006126		6094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112140
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				1012220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8397	16263		24660
AMORTISSEMENTS Total Général	8397	16263		24660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80	80		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2734	2734		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8644	8644		
T. V. A.	1459	1459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2593	2593		
Charges constatées d’avance	1091	1091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16601	16601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	609036	108528	435984	
Emprunts et dettes financières divers	114744	48477	66267	
Fournisseurs et comptes rattachés	64345	64345		
Personnel et comptes rattachés	45996	45996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29100	29100		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8851	8851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	857	857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69667	69667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	942597	375822	502251	64523
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7574			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158622			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel