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BILAN BOULANGERIE PATISSERIE DE LOURMEL 2017 Siren 810773069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	900000		900000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100000	6746	93254	
Autres immobilisations corporelles	6046	1651	4395	2895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	150077
TOTAL (I)	1006126	8397	997729	152971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6358		6358	7130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	677		677	399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	43369		43369	9438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				30000
Disponibilités	63991		63991	90260
Charges constatées d’avance	1294		1294	
TOTAL (II)	115689		115689	137227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1121815	8397	1113418	290198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68987			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50564		68987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28423		78987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707338			
Emprunts et dettes financières divers (4)	237257		67908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56355		42298	
Dettes fiscales et sociales	84045		101005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1084995		211211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1113418		290198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368007		211211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32303		32303	19249
Production vendue biens	818086		818086	800536
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	850389		850389	819785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6582	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1915	28091
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			858886	847876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14191	10479
Variation de stock (marchandises)			-278	-399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193412	179822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			771	-7130
Autres achats et charges externes			184695	229418
Impôts, taxes et versements assimilés			5400	3764
Salaires et traitements			285556	259700
Charges sociales			81023	82161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8141	256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	
Total des charges d’exploitation (II) 			773073	758071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85813	89805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5536	2048
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5536	2048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5476	-1907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80337	87897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130901		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130901		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130901		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	858946		848016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909510		779029	
BENEFICE OU PERTE	-50564		68987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900000
Total Immobilisations corporelles		3150		102896
Total Immobilisations financières		150077		80
Total Général		153227		1002976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				900000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150077	80
Total Général			150077	1006126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256	8141		8397
AMORTISSEMENTS Total Général	256	8141		8397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2766			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24222			
T. V. A.	13788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2593			
Charges constatées d’avance	1294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44742	44662	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	707338	104918	428156	
Emprunts et dettes financières divers	167289	52722	114567	
Fournisseurs et comptes rattachés	56355	56355		
Personnel et comptes rattachés	49224	49224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32858	32858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1477	1477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	486	486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69968	69968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084995	368007	542723	174264
Emprunts souscrits en cours d’exercice	930000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		15