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BILAN BM&A PARTNERS 2021 Siren 810786335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70315	70315		41661
Fonds commercial	5352903		5352903	5352903
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1135042	764847	370195	328638
Immobilisations en cours	64764		64764	12069
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5444271		5444271	5444271
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255156		255156	250948
TOTAL (I)	12322451	835162	11487288	11430489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6792894		6792894	5233869
Autres créances	796449		796449	175677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5843792		5843792	4732470
Charges constatées d’avance	272352		272352	260785
TOTAL (II)	13705487		13705487	10402800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26027938	835162	25192775	21833289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3974235		3974235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	186265		186265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	205203		188036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3898799		3572642	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86041		343324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8350543		8264502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12897			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12897			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1952281		3285382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8824329		5413841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597420		372272	
Dettes fiscales et sociales	5294213		3927525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161093		569518	
Produits constatés d’avance (2)			250	
TOTAL (IV)	16829335		13568787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25192775		21833289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8824329			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12304202		12304202	10482857
Chiffres d’affaires nets	12304202		12304202	10482857
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			583	10
Total des produits d’exploitation (I)			12306785	10482867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2368483	1999205
Impôts, taxes et versements assimilés			176861	228625
Salaires et traitements			709720	545517
Charges sociales			8707116	6997823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151538	164319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12897	
Autres charges			10075	2851
Total des charges d’exploitation (II) 			12136689	9938340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170096	544527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76	305
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175	631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45063	70057
Différences négatives de change			10	90
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45073	70147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44898	-69516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125197	475011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20831			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20761			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20761			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39226		131687	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12327791		10483498	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12241750		10140174	
BENEFICE OU PERTE	86041		343324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5498208		
Total Immobilisations corporelles		974916		236959
Total Immobilisations financières		5695219		4208
Total Général		12168342		241167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			74990	5423218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12069		1199806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5699427
Total Général		12069	74990	12322451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103644	20900	54229	70315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634209	130638		764847
AMORTISSEMENTS Total Général	737853	151538	54229	835162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12897
Total Provisions pour risques et charges		12897		12897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		12897		12897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	255156		255156	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6792894	6792894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10224	10224		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	753	753		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	96304	96304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	685091	685091		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4077	4077		
Charges constatées d’avance	272352	272352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8116851	7861695	255156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1952281	1493221	459059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	597420	597420		
Personnel et comptes rattachés	2973927	2973927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	329959	329959		
Impôts sur les bénéfices	227047	227047		
T.V.A.	1137484	1137484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	625795	625795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8824329	8824329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161093	161093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16829335	16370276	459059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel