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BILAN BM&A PARTNERS 2018 Siren 810786335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70315	70315		
Fonds commercial	5352903		5352903	5352903
Autres immobilisations incorporelles	44994		44994	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	620049	386175	233875	195737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5444271		5444271	5444271
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245599		245599	239541
TOTAL (I)	11778132	456490	11321642	11232453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5194051		5194051	5371052
Autres créances	201479		201479	266281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1036136		1036136	2883555
Charges constatées d’avance	241711		241711	192256
TOTAL (II)	6673378		6673378	8713144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18451509	456490	17995020	19945597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3776303		3776303	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162537		143359	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3088192		2723813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160967		383556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7187999		7027032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2121303		2611812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6137346		6263596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767736		495635	
Dettes fiscales et sociales	2673272		3406842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107113		140680	
Produits constatés d’avance (2)	250			
TOTAL (IV)	10807020		12918565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17995020		19945597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9513597		9513597	8383394
Chiffres d’affaires nets	9513597		9513597	8383394
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				9220
Autres produits			1972	78
Total des produits d’exploitation (I)			9515569	8392692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2442172	1921952
Impôts, taxes et versements assimilés			205547	175386
Salaires et traitements			451065	1169949
Charges sociales			218687	4330294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122665	132557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289	137
Total des charges d’exploitation (II) 			9165501	7730275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350069	662417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	1110
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	1110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108737	132469
Différences négatives de change			236	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108972	132469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108787	-131359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241282	531059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60000		4000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		21800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7422		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5619	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7422		5642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52578		16158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9157	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132893		154503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9575755		8415602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9414788		8032048	
BENEFICE OU PERTE	160967		383556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5423218		44994
Total Immobilisations corporelles		459247		160803
Total Immobilisations financières		5683812		236650
Total Général		11566277		442446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5468212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				620049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			230592	5689870
Total Général			230592	11778132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70315			70315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263510	122665		386175
AMORTISSEMENTS Total Général	333825	122665		456490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245599		245599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5194051	5194051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8926	8926		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	564	564		
Impôts sur les bénéfices	2630	2630		
T. V. A.	129118	129118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56695	56695		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3546	3546		
Charges constatées d’avance	241711	241711		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5882841	5637242	245599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1438	1438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2119865		2119865	
Emprunts et dettes financières divers	805044		805044	
Fournisseurs et comptes rattachés	767738	767736		
Personnel et comptes rattachés	1521486	1521486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246729	246729		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	855030	855030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50027	50027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4332302	4332302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107113	107113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	250	250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10807021	7882111	2924909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel