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BILAN VM 86320 2021 Siren 810683466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87506	77717	9789	18997
Autres immobilisations corporelles	70527	67484	3043	15523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1950
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	158154	145201	12952	36590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6421		6421	3375
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429735		429735	187862
Autres créances	412300		412300	411882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101779		101779	2819
Charges constatées d’avance	71798		71798	68030
TOTAL (II)	1022035		1022035	673970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1180190	145201	1034988	710561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40227		38425	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22410		1802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71437		49027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284379		139310	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345969		121474	
Dettes fiscales et sociales	199039		142339	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35870		31102	
Produits constatés d’avance (2)	98291		227306	
TOTAL (IV)	963550		661534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1034988		710561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	963550			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	284379			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31519		31519	26658
Production vendue biens				
Production vendue services	1116918		1116918	1051281
Chiffres d’affaires nets	1148437		1148438	1077939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23390	9349
Autres produits			1007	2826
Total des produits d’exploitation (I)			1212115	1090115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17676	15584
Variation de stock (marchandises)			-3045	5740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			652709	593664
Impôts, taxes et versements assimilés			50193	56726
Salaires et traitements			333927	312401
Charges sociales			72223	67534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23013	30944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2626	2032
Total des charges d’exploitation (II) 			1149325	1084628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62789	5486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			839	4670
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			839	4670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6213	8355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6213	8355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5374	-3684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57415	1802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12414			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2591			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1212954		1094786	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190544		1092984	
BENEFICE OU PERTE	22410		1802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23390		9349	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		156708		1325
Total Immobilisations financières		2070		
Total Général		158778		1325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158034
Prêts et immobilisations financières			1950	
Total Immobilisations financières			1950	120
Total Général			1950	158154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122187	23013		145201
AMORTISSEMENTS Total Général	122187	23013		145201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				1
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	429735	429735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70789	70789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	139909	139909		
Groupe et associés	79932	79932		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121669	121669		
Charges constatées d’avance	71798	71798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	913954	913834	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284379	284379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345969	345969		
Personnel et comptes rattachés	55603	55603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122009	122009		
Impôts sur les bénéfices	2591	2591		
T.V.A.	10391	10391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8444	8444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35870	35870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98291	98291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	963550	963550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71654		23541	
Location, charges locatives et de copropriété	178628		166145	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86509		95744	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	315917		308231	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	652709		593664	
Taxe professionnelle	22501		34642	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27692		22084	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50193		56726	
Montant de la TVA. collectée	97085		92608	
Total TVA. déductible sur biens et services	89831		147240	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19