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BILAN TVT IMMO 2021 Siren 810668558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1005	351	654	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1105	351	754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1640347		1640347	
Avances et acomptes versés sur commandes	8450		8450	
Clients et comptes rattachés	2106		2106	
Autres créances	66908		66908	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357112		357112	
Charges constatées d’avance	1354		1354	
TOTAL (II)	2076277		2076277	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2077382	351	2077032	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395154			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421999			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1206785			
Emprunts et dettes financières divers (4)	281397			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22098			
Dettes fiscales et sociales	18702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1655033			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2077032			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1655033			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	962785			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2169374		2169374	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2169374		2169374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2169379	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-761742	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2111519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			688949	
Impôts, taxes et versements assimilés			10248	
Salaires et traitements			63429	
Charges sociales			21940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	
Total des charges d’exploitation (II) 			2134824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34555	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1721	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32834	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7884			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2169608			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2144763			
BENEFICE OU PERTE	24845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35006			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1005		
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		1105		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				1105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16	335		351
AMORTISSEMENTS Total Général	16	335		351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2106	2106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20952	20952		
T. V. A.	17844	17844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9900	9900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17312	17312		
Charges constatées d’avance	1354	1354		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70368	70368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	962785	962785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244000	244000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22098	22098		
Personnel et comptes rattachés	3858	3858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10658	10658		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412	412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3775	3775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	281397	281397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126050	126050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1655033	1655033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	559171			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57399			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9000			
Autres comptes	63379			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	688949			
Taxe professionnelle	1907			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8341			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10248			
Montant de la TVA. collectée	34626			
Total TVA. déductible sur biens et services	26424			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1