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BILAN TRANSPOLY 2018 Siren 810622019				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1185	628	557	952
Immobilisations corporelles	159582	62143	97439	111300
Immobilisations financières	2950		2950	2950
Total Actif Immobilisé	163717	62771	100946	115202
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Créances – Clients et comptes rattachés	70830		70830	25867
Créances – Autres	16247		16247	16389
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7377		7377	28270
Caisse				
Charges constatées d’avance	98		98	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99552		99552	70526
Total général Actif	263268			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10500	10500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28165	31466
Résultat de l’exercice			9571	-3301
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48236	38665
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61246	68232
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29687	24795
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9116		
Autres dettes			61328	54036
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			152261	147063
Total général Passif			200497	185728
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34322	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16403	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	370197		252806	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6557		22116	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	376754		274921	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	182409		157394	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4130		4063	
Rémunérations du personnel 	116980		74437	
Charges sociales	31640		19431	
Dotations aux amortissements	30659		21205	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54		543	
Total des charges d’exploitation	365872		277073	
Résultat d’exploitation	10882		-2152	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1750	
Charges financières	1310		954	
Charges exceptionnelles			1946	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9571		-3301	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	65504			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31819			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1989	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14097	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			317	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			147314	
Total Immobilisations (Augmentations)			16403	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			65504	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31819	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel