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BILAN TIME AUBERVILLIERS 2016 Siren 810665000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7894	7894		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	595799	394403	201395	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20095		20095	
TOTAL (I)	623788	402297	221491	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66126	5038	61088	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298282		298282	
Autres créances	16807		16807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203357		203357	
Charges constatées d’avance	8371		8371	
TOTAL (II)	592943	5038	587905	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1216731	407335	809396	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	452394			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1266			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8843			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62247			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524751			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166833			
Dettes fiscales et sociales	102922			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	871			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809396			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	311			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	771785		771785	
Production vendue biens				
Production vendue services	1136319		1136319	
Chiffres d’affaires nets	1908104		1908104	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17675	
Autres produits			1523	
Total des produits d’exploitation (I)			1927303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1325576	
Variation de stock (marchandises)			-1556	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111721	
Impôts, taxes et versements assimilés			6172	
Salaires et traitements			263194	
Charges sociales			54339	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5038	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21717	
Total des charges d’exploitation (II) 			1835727	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91849	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1514			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28088			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1927577			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865329			
BENEFICE OU PERTE	62247			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7894		
Total Immobilisations corporelles		592659		3140
Total Immobilisations financières		20095		
Total Général		620648		3140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				595799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20095
Total Général				623788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7894			7894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344875	49528		394403
AMORTISSEMENTS Total Général	352769	49528		402297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7987	5038	7987	5038
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7987	5038	7987	5038
TOTAL GENERAL	12987	5038	7987	10038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20095			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7055			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60			
Charges constatées d’avance	8371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	343555	323459	20095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	311	311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166833	166833		
Personnel et comptes rattachés	26393	26393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30279	30279		
Impôts sur les bénéfices	16889	16889		
T.V.A.	24823	24823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4537	4537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8709	8709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	871	871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279645	279645		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	960			
Location, charges locatives et de copropriété	44219			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30420			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36122			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111721			
Taxe professionnelle	1366			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4805			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6172			
Montant de la TVA. collectée	375309			
Total TVA. déductible sur biens et services	275737			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel