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BILAN TIME AUBERVILLIERS 2015 Siren 810665000				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7894	7894		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	592659	344875	247783	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20095		20095	
TOTAL (I)	620648	352769	267879	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64570	7987	56582	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506304		506304	
Autres créances	268791		268791	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157091		157091	
Charges constatées d’avance	9420		9420	
TOTAL (II)	1006175	7987	998188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1626823	360757	1266067	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	452394			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-15202			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25311			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462503			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398546			
Dettes fiscales et sociales	159390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231376			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	798564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1266067			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	251			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	407165		407165	
Production vendue biens				
Production vendue services	513740		513740	
Chiffres d’affaires nets	920906		920906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47064	
Autres produits			7037	
Total des produits d’exploitation (I)			975007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			649591	
Variation de stock (marchandises)			39781	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67922	
Impôts, taxes et versements assimilés			7294	
Salaires et traitements			121160	
Charges sociales			26601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7987	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1372	
Total des charges d’exploitation (II) 			943880	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31126	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			511	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6326			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	975517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950206			
BENEFICE OU PERTE	25311			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7894		
Total Immobilisations corporelles		592659		
Total Immobilisations financières		20035		60
Total Général		620588		60
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				592659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20095
Total Général				620648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7894			7894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322701	22174		344875
AMORTISSEMENTS Total Général	330595	22174		352769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27726	7987	27726	7987
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27726	7987	27726	7987
TOTAL GENERAL	32726	7987	27726	12987
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7987	27726	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20095			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9086			
T. V. A.	70104			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3795			
Divers	3548			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182258			
Charges constatées d’avance	9420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	804610	784515	20095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	251	251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398546	398546		
Personnel et comptes rattachés	27824	27824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40469	40469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86051	86051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5047	5047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9000	9000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231376	231376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	798564	798564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93			
Location, charges locatives et de copropriété	32940			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13698			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21191			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67922			
Taxe professionnelle	5911			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1383			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7294			
Montant de la TVA. collectée	168391			
Total TVA. déductible sur biens et services	138008			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel