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BILAN SERHY INGENIERIE 2016 Siren 810610972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26008	26008		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87367	87367		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10537	6309	4227	
Autres immobilisations corporelles	89763	55017	34745	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10164		10164	
TOTAL (I)	223842	174703	49138	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3909001		3909001	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69		69	
Clients et comptes rattachés	2253831	18466	2235364	
Autres créances	3621387		3621387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1340583		1340583	
Charges constatées d’avance	11992		11992	
TOTAL (II)	11136865	18466	11118398	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11360707	193170	11167536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	825000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8016			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3326			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3199			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1302413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2141955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176999			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176999			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2091406			
Dettes fiscales et sociales	1483265			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5273910			
TOTAL (IV)	8848582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11167536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8848582			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14592714		14592714	
Chiffres d’affaires nets	14592714		14592714	
				
Production stockée			-2875062	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16229	
Autres produits			1920	
Total des produits d’exploitation (I)			11737445	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2237450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5782610	
Impôts, taxes et versements assimilés			90822	
Salaires et traitements			1024530	
Charges sociales			432671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63341	
Autres charges			-5	
Total des charges d’exploitation (II) 			9673886	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2063559	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4632	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4605	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2068164	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8814			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8814			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26373			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146598			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137783			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	627968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11750892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10448479			
BENEFICE OU PERTE	1302413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9929			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146009		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		10015		150
Total Général		319304		24538
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			120000	26009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10165
Total Général				223842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	165867	42464	33626	174703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80487
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96512
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10164	10164		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2253831			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1783			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40264			
Groupe et associés	3203244			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47930			
Charges constatées d’avance	11992			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5897374	5897374		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2091406	2091406		
Personnel et comptes rattachés	219889	219889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132630	132630		
Impôts sur les bénéfices	595471	595471		
T.V.A.	457251	457251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78023	78023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5273910	5273910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8848582	8848582		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1404258			
Location, charges locatives et de copropriété	109993			
Personnel extérieur à l’entreprise	1368			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57778			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4209211			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5782610			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90822			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90822			
Montant de la TVA. collectée	2586013			
Total TVA. déductible sur biens et services	1720534			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41