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BILAN SELAS SAINT MICHEL 2018 Siren 810672725				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60600		60600	60600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	253932	96812	157120	175108
Immobilisations financières	1569		1569	1569
Total Actif Immobilisé	316101	96812	219289	237277
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	38816		38816	12534
Avances et acomptes versés sur commandes	1669		1669	1505
Créances – Clients et comptes rattachés	71286		71286	71970
Créances – Autres	60633		60633	31430
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	105382		105382	50468
Caisse				
Charges constatées d’avance	3154		3154	3412
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	280969		280969	171349
Total général Actif	597071	229884		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			142564	129513
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			144204	56931
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			290068	189744
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			117067	141090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13892	12592
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2126		
Autres dettes			79231	65200
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			210191	218883
Total général Passif			500259	408626
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			92522	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15050	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	-266			
Ventes de marchandises – France	236565		229884	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	468954		449253	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8349		1322	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	713868		680459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41899		43298	
Variation de stock (marchandises)	-26282		33239	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	209195		192636	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23332		47138	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	16220		8619	
Rémunérations du personnel 	204085		206490	
Charges sociales	68719		64513	
Dotations aux amortissements	33065		34859	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	783		1169	
Total des charges d’exploitation	571016		631960	
Résultat d’exploitation	142851		48499	
Produits financiers	4269		10576	
Produits exceptionnels	197		1039	
Charges financières	2390		2827	
Charges exceptionnelles	724		356	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	144204		56931	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	141246			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	59941			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			9710	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1940	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			301051	
Total Immobilisations (Augmentations)			15050	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			141246	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			59941	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel