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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA ROCADE 2020 Siren 810637009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4367000	1122037	3244963	3244963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154637	69252	85385	93952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8881		8881	8881
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4560518	1191289	3369229	3377796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	343720		343720	336485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49512		49512	59969
Autres créances	66881		66881	90256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	226412		226412	233863
Disponibilités	57133		57133	40350
Charges constatées d’avance	10303		10303	10055
TOTAL (II)	753960		753960	770979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5314478	1191289	4123189	4148774
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	946803		675344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219617		271459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1331420		1111803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2004133		2229727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356961		420071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270345		278193	
Dettes fiscales et sociales	154956		103464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5373		5516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2791769		3036972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4123189		4148774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055208		1059655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3926641		3926641	4107753
Production vendue biens				
Production vendue services	143591		143591	169496
Chiffres d’affaires nets	4070233		4070233	4277249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4070233	4277249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2760974	2899894
Variation de stock (marchandises)			-7235	-3462
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199873	193073
Impôts, taxes et versements assimilés			22363	23843
Salaires et traitements			527025	516678
Charges sociales			225049	210083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14891	17410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3742941	3857519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327291	419730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1484	5930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1484	5930
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23565	29401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23565	29401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22082	-23471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305210	396259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10807		17266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10807		17266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17875		39460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17875		39460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7068		-22194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78524		102606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4082523		4300445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3862906		4028986	
BENEFICE OU PERTE	219617		271459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4367000		
Total Immobilisations corporelles		148312		6325
Total Immobilisations financières		38881		
Total Général		4554193		6325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4367000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				154637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38881
Total Général				4560518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54360	14891		69252
AMORTISSEMENTS Total Général	54360	14891		69252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1122037			1122037
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1122037			1122037
TOTAL GENERAL	1122037			1122037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49512	49512		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24084	24084		
T. V. A.	7126	7126		
Autres impôts, taxes versements assimilés	448	448		
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5222	5222		
Charges constatées d’avance	10303	10303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126695	126695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2004133	267571	1096270	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270345	270345		
Personnel et comptes rattachés	79859	79859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69916	69916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563	563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4618	4618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356961	356961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5373	5373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2791769	1055208	1096270	640291
Emprunts souscrits en cours d’exercice	844000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1069595			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel