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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA ROCADE 2019 Siren 810637009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4367000	1122037	3244963	3244963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148312	54360	93952	109495
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8881		8881	3731
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4554193	1176397	3377796	3388189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	336485		336485	333023
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59969		59969	79029
Autres créances	90256		90256	68044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	233863		233863	148850
Disponibilités	40350		40350	141311
Charges constatées d’avance	10055		10055	8013
TOTAL (II)	770979		770979	778270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5325172	1176397	4148774	4166459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	675344		302082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271459		373262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1111803		840344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2229727		2478985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420071		402982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278193		285191	
Dettes fiscales et sociales	103464		151746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5516		7210	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3036972		3326115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4148774		4166459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1059655		1096387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4107753		4107753	4127308
Production vendue biens				
Production vendue services	169496		169496	165103
Chiffres d’affaires nets	4277249		4277249	4292411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4277249	4292411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2899894	2902256
Variation de stock (marchandises)			-3462	-199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193073	168447
Impôts, taxes et versements assimilés			23843	22966
Salaires et traitements			516678	501789
Charges sociales			210083	184591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17410	17768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3857519	3797618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419730	494793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5930	23785
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5930	23785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29401	35687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29401	35687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23471	-11902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396259	482891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17266		57264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17266		57264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39460		1865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39460		1865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22194		55399	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102606		165028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4300445		4373460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4028986		4000197	
BENEFICE OU PERTE	271459		373262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4367000		
Total Immobilisations corporelles		146445		1867
Total Immobilisations financières		33731		5150
Total Général		4547176		7017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4367000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38881
Total Général				4554193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36951	17410		54360
AMORTISSEMENTS Total Général	36951	17410		54360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1122037			1122037
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1122037			1122037
TOTAL GENERAL	1122037			1122037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59969	59969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21	21		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52808	52808		
T. V. A.	4438	4438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2989	2989		
Charges constatées d’avance	10055	10055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160280	160280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2229727	252411	1041991	935325
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278193	278193		
Personnel et comptes rattachés	73480	73480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21496	21496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3974	3974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4513	4513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420071	420071		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5516	5516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3036972	1059655	1041991	935325
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	249258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14