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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA ROCADE 2017 Siren 810637009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4367000	1122037	3244963	3244963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146445	19182	127263	107717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1431		1431	19741
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4544876	1141219	3403657	3402421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	332824		332824	347079
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56885		56885	82553
Autres créances	79176		79176	153939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	128023		128023	45131
Disponibilités	119864		119864	338090
Charges constatées d’avance	7874		7874	4440
TOTAL (II)	724645		724645	971231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5269522	1141219	4128302	4373652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27498			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274583		42498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467082		192498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2720110		3079093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	454877		622606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244223		363191	
Dettes fiscales et sociales	230425		110366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11586		5898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3661221		4181153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4128302		4373652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1185807		1513227	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4069396		4069396	3517704
Production vendue biens				
Production vendue services	185745		185745	132707
Chiffres d’affaires nets	4255141		4255141	3650411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4255141	3650411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2820553	2362115
Variation de stock (marchandises)			14255	87896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166292	215106
Impôts, taxes et versements assimilés			24190	12105
Salaires et traitements			494358	458517
Charges sociales			211864	280258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15515	9853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10820	
Total des charges d’exploitation (II) 			3757847	3425851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			497295	224561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16228
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3085	16228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50721	45850
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50721	45850
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47636	-29622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449659	194939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14284		6972	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14284		6972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68953		133634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68953		155406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54669		-148434	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120407		4006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4272511		3673611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3997928		3631113	
BENEFICE OU PERTE	274583		42498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4367000		
Total Immobilisations corporelles		111384		35061
Total Immobilisations financières		49741		
Total Général		4528125		35061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4367000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18310	31431
Total Général			18310	4544876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3668	15515		19182
AMORTISSEMENTS Total Général	3668	15515		19182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1122037			1122037
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1122037			1122037
TOTAL GENERAL	1122037			1122037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47376			
Charges constatées d’avance	7874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143935	143935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2720110	244696	1016960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244223	244223		
Personnel et comptes rattachés	70564	70564		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57880	57880		
Impôts sur les bénéfices	97018	97018		
T.V.A.	2794	2794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2169	2169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	454877	454877		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11586	11586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3661221	1185807	1016960	1458454
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	559406			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel