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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA ROCADE 2016 Siren 810637009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4367000	1122037	3244963	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111384	3668	107717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19741		19741	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4528125	1125705	3402421	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	347079		347079	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82553		82553	
Autres créances	153939		153939	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45131		45131	
Disponibilités	338090		338090	
Charges constatées d’avance	4440		4440	
TOTAL (II)	971231		971231	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5499356	1125705	4373652	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	192498			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3079093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	622606			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363191			
Dettes fiscales et sociales	110366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5898			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4181153			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4373652			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1513227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3517704		3517704	
Production vendue biens				
Production vendue services	132707		132707	
Chiffres d’affaires nets	3650411		3650411	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3650411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2362115	
Variation de stock (marchandises)			87896	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215106	
Impôts, taxes et versements assimilés			12105	
Salaires et traitements			458517	
Charges sociales			280258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3425851	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224561	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16228	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16228	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45850	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45850	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29622	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194939	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6972			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6972			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21772			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4006			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3673611			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3631113			
BENEFICE OU PERTE	42498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4367000
Total Immobilisations corporelles				550866
Total Immobilisations financières				228010
Total Général				5145876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4367000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			439481	111384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			178269	49741
Total Général			617750	4528125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		421377	417709	3668
AMORTISSEMENTS Total Général		421377	417709	3668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		1122037		1122037
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1122037		1122037
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25590			
T. V. A.	23307			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75042			
Charges constatées d’avance	4440			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240931	240931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3079093	411167	986623	
Emprunts et dettes financières divers	155524	155524		
Fournisseurs et comptes rattachés	363191	363191		
Personnel et comptes rattachés	61610	61610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45589	45589		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	803	803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2364	2364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	467082	467082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5898	5898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4181153	1513227	986623	1681303
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4739289			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1504673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel