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BILAN SAMSIC EMPLOI BASSE NORMANDIE HONFLEUR 2017 Siren 810675629				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17630	6167	11463	14311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	65000		65000	30000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	82630	6167	76463	44311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	739		739	772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203956		203956	202258
Autres créances	131665		131665	94779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	548		548	496
TOTAL (II)	336909		336909	298305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419540	6167	413372	342617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	153			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2892			
Report à nouveau			-20813	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8423		23858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86468		78045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23938		23768	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30508		29156	
Dettes fiscales et sociales	214982		187554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57475		24092	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326904		264572	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413372		342617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326904		264572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23938		23768	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1028154		1028154	780310
Chiffres d’affaires nets	1028154		1028154	780310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1668	1759
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14919	10456
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1044742	792527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			576	676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32	-61
Autres achats et charges externes			52342	39308
Impôts, taxes et versements assimilés			16705	11858
Salaires et traitements			786388	576349
Charges sociales			208426	156922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2848	2162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				26
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18527	12875
Total des charges d’exploitation (II) 			1085848	800117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41105	-7590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			875	389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			875	389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			742	167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			742	167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132	221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40973	-7368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49396		-31227	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1045617		792916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1037194		769058	
BENEFICE OU PERTE	8423		23858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14893		10456	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16694		12875	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17630		9858
Total Immobilisations financières		30000		35000
Total Général		47630		44858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65000
Total Général				82630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3319	2848		6167
AMORTISSEMENTS Total Général	3319	2848		6167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26		26	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26		26	
TOTAL GENERAL	26		26	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92520			
T. V. A.	13185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2359			
Groupe et associés	23531			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	401170	296370	104800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23938	23938		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30508	30508		
Personnel et comptes rattachés	83182	83182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67099	67099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49237	49237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15462	15462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7665	7665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49809	49809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326904	326904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14349		10635	
Location, charges locatives et de copropriété	11124		10818	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7182		6026	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19686		11827	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	52342		39308	
Taxe professionnelle	564		549	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16141		11309	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16705		11858	
Montant de la TVA. collectée	211757		158149	
Total TVA. déductible sur biens et services	13456		9507	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32