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BILAN QUALITHERM 2021 Siren 810697482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2189	1926	263	294
Immobilisations corporelles	129966	72350	57615	75170
Immobilisations financières	3525		3525	4825
Total Actif Immobilisé	135680	74277	61403	80289
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	141276		141276	232006
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	401762	16705	385057	657857
Créances – Autres	127352		127352	121263
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134605		134605	18689
Caisse				
Charges constatées d’avance	302		302	43574
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	805296	16705	788591	1073388
Total général Actif	940977			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8000	8000
Réserves réglementées				
Autres réserves			136832	132161
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-398688	38957
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-173856	259118
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			353723	102279
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1065	29254
Fournisseurs et comptes rattachés			428726	557092
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			240337	205934
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1023851	894559
Total général Passif			849994	1153677
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13298	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			13298	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	-1502			
Production vendue de services - France	1363346		2685947	
Production stockée	-74470		62545	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1008		6275	
Autres produits	25718		33764	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1314099		2788531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	330089		1034045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	16260		14040	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	820421		1157326	
(dont taxe professionnelle)	5273			
Impôts, taxes et versements assimilés	12180		8207	
Rémunérations du personnel 	276170		328925	
Charges sociales	157868		188681	
Dotations aux amortissements	25162		26872	
Dotations aux provisions	15086			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	71861		23	
Total des charges d’exploitation	1725097		2758119	
Résultat d’exploitation	-410998		30412	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	53539		31583	
Charges financières	3415		6353	
Charges exceptionnelles	37814		6737	
Impôts sur les bénéfices			9949	
Bénéfice ou perte	-398688		38957	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel