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BILAN QUALITHERM 2020 Siren 810697482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2189	1895	294	325
Immobilisations corporelles	156306	81136	75170	82932
Immobilisations financières	4825		4825	5365
Total Actif Immobilisé	163320	83031	80289	88622
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	232006		232006	183501
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	659476	1620	657857	562305
Créances – Autres	121263		121263	49783
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18689		18689	84889
Caisse				
Charges constatées d’avance	43574		43574	67302
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1075008	1620	1073388	947780
Total général Actif	1238329			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			80000	80000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			8000	4967
Réserves réglementées				
Autres réserves			132161	86997
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38957	86197
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			259118	258161
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			102279	45286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29254	
Fournisseurs et comptes rattachés			557092	561933
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			205934	171022
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			894559	778240
Total général Passif			1153677	1036402
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19580	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			19580	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2685947		2322897	
Production stockée	62545		-13649	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6275		6716	
Autres produits	33764		10538	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2788531		2326501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1034045		1133559	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	14040		-128702	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	1157326		764300	
(dont taxe professionnelle)	2591			
Impôts, taxes et versements assimilés	8207		3288	
Rémunérations du personnel 	328925		274373	
Charges sociales	188681		139588	
Dotations aux amortissements	26872		23847	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		667	
Total des charges d’exploitation	2758119		2210919	
Résultat d’exploitation	30412		115582	
Produits financiers			342	
Produits exceptionnels	31583			
Charges financières	6353		2203	
Charges exceptionnelles	6737		9027	
Impôts sur les bénéfices	9949		18498	
Bénéfice ou perte	38957		86197	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel