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BILAN QUALITHERM 2017 Siren 810697482				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1115	965	150	300
Immobilisations corporelles	103580	15858	87722	21697
Immobilisations financières	1425		1425	
Total Actif Immobilisé	106120	16823	89297	21997
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	32130		32130	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	374706	1620	373086	199390
Créances – Autres	23238		23238	21051
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46477		46477	43801
Caisse				
Charges constatées d’avance	3353		3353	64
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	479904	1620	478285	264305
Total général Actif	586024			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			80000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2123	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			66000	77623
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			148623	82623
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			270284	130000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4459		
Autres dettes			81609	73679
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			418959	203680
Total général Passif			567581	286303
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			48929	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			80315	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	777623			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1018018		597702	
Production stockée	32130			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2361			
Autres produits	343			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1052852		597702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	448272		192293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	400613		266119	
(dont taxe professionnelle)	734			
Impôts, taxes et versements assimilés	4533		996	
Rémunérations du personnel 	70072		19400	
Charges sociales	32916		7922	
Dotations aux amortissements	13016		3807	
Dotations aux provisions	1620			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	204			
Total des charges d’exploitation	971245		490537	
Résultat d’exploitation	81607		107165	
Produits financiers			178	
Produits exceptionnels	7328			
Charges financières	719			
Charges exceptionnelles	1079		808	
Impôts sur les bénéfices	21137		28912	
Bénéfice ou perte	66000		77623	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel