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BILAN PHILAE - CONCIERGERIE DU BASSIN 2020 Siren 810681452				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350	175	175	
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles	2848	833	2015	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46047	4866	41181	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19531	6924	12607	
Autres immobilisations corporelles	4338	1959	2380	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	78115	14757	63358	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18203		18203	
Autres créances	53018		53018	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90266		90266	
Charges constatées d’avance	2292		2292	
TOTAL (II)	163780		163780	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	241895	14757	227138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1402			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78292			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-76340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56044			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3037			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97993			
Dettes fiscales et sociales	84681			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1277			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303478			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	447			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	811454		811454	
Chiffres d’affaires nets	811454		811454	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8984	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			820471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102341	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-12	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518612	
Impôts, taxes et versements assimilés			5742	
Salaires et traitements			200522	
Charges sociales			64792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7639	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	
Total des charges d’exploitation (II) 			899715	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	931			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	903			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	821451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899743			
BENEFICE OU PERTE	-78292			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2622			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8984			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3199		
Total Immobilisations corporelles		61092		8824
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		69291		8824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général				78115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208	800		1008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6909	6840		13749
AMORTISSEMENTS Total Général	7118	7639		14757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18203	18203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9498	9498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43520	43520		
Charges constatées d’avance	2292	2292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78514	73514	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60000	60000		
Emprunts et dettes financières divers	56044	56044		
Fournisseurs et comptes rattachés	97993	97993		
Personnel et comptes rattachés	23828	23828		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49119	49119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11090	11090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	644	644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1277	1277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300441	300441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78670			
Location, charges locatives et de copropriété	322028			
Personnel extérieur à l’entreprise	21033			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89159			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	518612			
Taxe professionnelle	1508			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4234			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	99385			
Total TVA. déductible sur biens et services	74778			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel