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BILAN O2 MARTIGUES 2021 Siren 810664839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14920	14920		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43380	40051	3329	9186
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3069	2027	1042	1349
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8855	7405	1450	1867
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				634
TOTAL (I)	70304	64402	5901	13116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89301		89301	95389
Autres créances	4364		4364	17853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80199		80199	110619
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	173864		173864	223861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244168	64402	179765	236977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7908		12387	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2858		9705	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36235		99092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16648		6676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5372		4388	
Dettes fiscales et sociales	70071		73448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1440		3372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143530		137884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179765		236977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93530		137884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3		3	
Production vendue biens				
Production vendue services	411116		411116	443124
Chiffres d’affaires nets	411120		411120	443124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5917	2763
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5287
Autres produits			1176	1058
Total des produits d’exploitation (I)			418212	452232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47568	53246
Impôts, taxes et versements assimilés			8380	6002
Salaires et traitements			289909	306738
Charges sociales			37529	37060
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6581	8590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30743	30801
Total des charges d’exploitation (II) 			420710	442438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2498	9794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2548	9795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-310		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	418212		452233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	421070		442528	
BENEFICE OU PERTE	-2858		9705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5287	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2673		7079	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28806		30716	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14920		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43380		
Total Immobilisations corporelles		11924		
Total Immobilisations financières		714		
Total Général		70937		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14920
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		634		80
Total Général		634		70304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14920			14920
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34194	5857		40051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8708	724		9431
AMORTISSEMENTS Total Général	57822	6581		64402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89301	89301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	933	933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3431	3431		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	93665	93665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5372	5372		
Personnel et comptes rattachés	40356	40356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22002	22002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2338	2338		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5375	5375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16648	16648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1440	1440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143530	93530	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8800		10944	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13629		10569	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25139		31733	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	47568		53246	
Taxe professionnelle	2493		1019	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5887		4983	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8380		6002	
Montant de la TVA. collectée	33512		40026	
Total TVA. déductible sur biens et services	9840		11101	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel