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BILAN LILY PATISSERIE 2017 Siren 810650051				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	411	142	269	59
Immobilisations corporelles	25828	10646	15181	12833
Immobilisations financières	5250		5250	1000
Total Actif Immobilisé	31489	10789	20700	13892
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8234		8234	2331
Stock marchandises	6164		6164	5160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4167		4167	
Créances – Autres	32065		32065	6466
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13400		13400	8043
Caisse				
Charges constatées d’avance	298		298	483
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64329		64329	22483
Total général Actif	95818	8		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1207	1207
Report à nouveau			5646	
Résultat de l’exercice			5508	5746
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13462	7954
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22073	1326
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7598	11124
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		928		
Autres dettes			41896	15971
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71568	28422
Total général Passif			85029	36375
Dont immobilisations financières à moins d’un an			5250	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12264	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			8	
Production vendue de biens – France	168254		139399	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2693		21819	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	170947		161227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70536		56576	
Variation de stock (marchandises)	-1004		-4142	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	15584		22369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5903		-1862	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51533		46136	
(dont taxe professionnelle)	445			
Impôts, taxes et versements assimilés	445			
Rémunérations du personnel 	48562		21000	
Charges sociales	7559		10486	
Dotations aux amortissements	5339		3738	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	192653		154303	
Résultat d’exploitation	-21706		6924	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	28002			
Charges financières	65		145	
Charges exceptionnelles	71		19	
Impôts sur les bénéfices	651		1014	
Bénéfice ou perte	5508		5746	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10986			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12512			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			270	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1397	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1172	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5175	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19342	
Total Immobilisations (Augmentations)			12264	
Total Immobilisations (Diminutions)			117	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10986	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12512	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel