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BILAN LA SOURCE PAYSANNE 2019 Siren 810622803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78003	35028	42974	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	78003	35028	42974	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9527		9527	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7117		7117	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22753		22753	
Caisse				
Charges constatées d’avance	25		25	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39424		39424	
Total général Actif	117427			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-49721	
Résultat de l’exercice			530	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-47191	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72546	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50221	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53		
Autres dettes			6822	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129590	
Total général Passif			82399	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			55270	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	224752			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	119			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	224872			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	161999			
Variation de stock (marchandises)	-4			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	671			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24763			
(dont taxe professionnelle)	637			
Impôts, taxes et versements assimilés	757			
Rémunérations du personnel 	22200			
Charges sociales	2875			
Dotations aux amortissements	8779			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	222048			
Résultat d’exploitation	2823			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2153			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	530			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17106			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3135			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78003	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17106	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3135	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel