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BILAN LA SOURCE PAYSANNE 2016 Siren 810622803				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	78003	8689	69313	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	78003	8689	69313	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4852		4852	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6224		6224	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20310		20310	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31387		31387	
Total général Actif	109390			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-11708	
Résultat de l’exercice			-15880	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-25589	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41341	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9107	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126290	
Total général Passif			100701	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			75841	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			52431	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	190507			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	21			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	190529			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	149738			
Variation de stock (marchandises)	-4502			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22296			
(dont taxe professionnelle)	177			
Impôts, taxes et versements assimilés	478			
Rémunérations du personnel 	20063			
Charges sociales	8144			
Dotations aux amortissements	7720			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	203938			
Résultat d’exploitation	-13409			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2043			
Charges exceptionnelles	427			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-15880			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14590			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14988			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			48614	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2011	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1804	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			25572	
Total Immobilisations (Augmentations)			52431	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14590	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14988	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel