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BILAN DAMARIS 2015 Siren 810618348
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 29926 4488 25437
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 60001 60001
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 990100 33749 956351
Installations techniques, matériel et outillage industriels 187456 12589 174867
Autres immobilisations corporelles 89339 7540 81798
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1356824 58368 1298456
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 235396 235396
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9138 250 8888
Autres créances 163074 163074
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 121644 121644
Charges constatées d’avance 12648 12648
TOTAL (II) 541901 250 541651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1898726 58618 1840107
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 273600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -18693
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 254906
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1119188
Emprunts et dettes financières divers (4) 47458
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 229068
Dettes fiscales et sociales 36623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 139342
Autres dettes 13519
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1585201
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1840107
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 585589
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1409139 1409139
Production vendue biens 393 393
Production vendue services 15800 15800
Chiffres d’affaires nets 1425333 1425333
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 417
Total des produits d’exploitation (I) 1425750
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1395781
Variation de stock (marchandises) -235396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 174515
Impôts, taxes et versements assimilés 6580
Salaires et traitements 93200
Charges sociales 25130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 58368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 454
Total des charges d’exploitation (II) 1519956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -94205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12535
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -106741
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 121609
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 121609
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 38701
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 38701
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 82907
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5140
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1547360
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1566053
BENEFICE OU PERTE -18693
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89928
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 89928
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1266897
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1356824
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4489 4489
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 53879 53879
AMORTISSEMENTS Total Général 58368 58368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9139
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 163074
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 12649
TOTAL ETAT DES CREANCES 184861 184583 278
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1119189 119577 547239
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 229068 229068
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 139343 139343
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60979 60979
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1585202 585590 547239 452373
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1195000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 76387
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 16996
Location, charges locatives et de copropriété 44509
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 37830
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 75178
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 174515
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6580
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 6580
Montant de la TVA. collectée 212045
Total TVA. déductible sur biens et services 220552
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 9